VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 57,3% para 36,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 449,5 mi em 09/2026 (+63,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 205,6 mi e devolveu R$ 93,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 449,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 274,4 mi

+63,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 455,9 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 36,0% em 09/2026 (era 57,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

19,2%

Subordinada · 12 meses

19,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 369,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 448,3 mi; R$ 2,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 298 mi77,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 82 mi21,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,4 mi1,1%
• AgronegócioR$ 3,1 mi0,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 66 mi18,0%
• 31–60 dR$ 45 mi12,2%
• 61–90 dR$ 21 mi5,6%
• 91–120 dR$ 19 mi5,1%
• 121–150 dR$ 11 mi3,1%
• 151–180 dR$ 13 mi3,4%
• 181–360 dR$ 63 mi17,1%
• 361–720 dR$ 59 mi15,9%
• 721–1080 dR$ 15 mi4,0%
• > 1080 dR$ 57 mi15,5%

4,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 17,9 mi), contra 3,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi57,1%
• 31–60 dR$ 869 mil4,8%
• 61–90 dR$ 739 mil4,1%
• 91–120 dR$ 523 mil2,9%
• 121–150 dR$ 391 mil2,2%
• 151–180 dR$ 652 mil3,6%
• 181–360 dR$ 4,3 mi24,1%
• 361–720 dR$ 205 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 836,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 836,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 39,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 51 mi13,7%
• 2º maiorR$ 34 mi9,3%
• 3º maiorR$ 23 mi6,1%
• 4º maiorR$ 19 mi5,1%
• 5º maiorR$ 19 mi5,1%
• 6º maiorR$ 12 mi3,3%
• 7º maiorR$ 12 mi3,2%
• 8º maiorR$ 11 mi3,0%
• 9º maiorR$ 11 mi2,9%
• 10º maiorR$ 9,9 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.