FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 1,6 bi em 09/2026 (+24,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,6 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

+24,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,6 bi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 22,7% em 09/2026 (era 16,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

64,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,5 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,6 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,72 bi54,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,31 bi41,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 139 mi4,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,16 bi46,2%
• 31–60 dR$ 487 mi19,4%
• 61–90 dR$ 108 mi4,3%
• 91–120 dR$ 45 mi1,8%
• 121–150 dR$ 36 mi1,4%
• 151–180 dR$ 29 mi1,2%
• 181–360 dR$ 147 mi5,9%
• 361–720 dR$ 159 mi6,3%
• 721–1080 dR$ 115 mi4,6%
• > 1080 dR$ 226 mi9,0%

20,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 657,7 mi), contra 19,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 202 mi30,7%
• 31–60 dR$ 112 mi17,1%
• 61–90 dR$ 82 mi12,5%
• 91–120 dR$ 54 mi8,2%
• 121–150 dR$ 65 mi9,9%
• 151–180 dR$ 18 mi2,7%
• 181–360 dR$ 122 mi18,5%
• 361–720 dR$ 2,3 mi0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,9 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 53,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,9 bi

Recompras · 12 m

R$ 53,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 55,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 801 mi55,1%
• 2º maiorR$ 155 mi10,7%
• 3º maiorR$ 120 mi8,2%
• 4º maiorR$ 87 mi6,0%
• 5º maiorR$ 79 mi5,4%
• 6º maiorR$ 67 mi4,6%
• 7º maiorR$ 66 mi4,6%
• 8º maiorR$ 52 mi3,6%
• 9º maiorR$ 51 mi3,5%
• 10º maiorR$ 47 mi3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.