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Patrimônio líquido de R$ 32,7 mi em 09/2026 (+92,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,3 mi e devolveu R$ 65 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,0 mi

+92,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 32,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 32 mi99,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 50 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,9 mi12,4%
• 31–60 dR$ 3,5 mi11,2%
• 61–90 dR$ 3,1 mi10,0%
• 91–120 dR$ 2 mi6,5%
• 121–150 dR$ 1,4 mi4,5%
• 151–180 dR$ 1 mi3,3%
• 181–360 dR$ 2,5 mi7,9%
• 361–720 dR$ 1,2 mi3,9%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi3,4%
• > 1080 dR$ 11 mi36,8%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 6,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 310 mil26,0%
• 31–60 dR$ 106 mil8,9%
• 61–90 dR$ 66 mil5,5%
• 91–120 dR$ 40 mil3,3%
• 121–150 dR$ 45 mil3,7%
• 151–180 dR$ 21 mil1,7%
• 181–360 dR$ 256 mil21,5%
• 361–720 dR$ 284 mil23,9%
• 721–1080 dR$ 64 mil5,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 57,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 57,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 48,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 60,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi48,4%
• 2º maiorR$ 1,9 mi6,1%
• 3º maiorR$ 783 mil2,5%
• 4º maiorR$ 609 mil1,9%
• 5º maiorR$ 538 mil1,7%
• 6º maiorR$ 498 mil1,6%
• 7º maiorR$ 399 mil1,3%
• 8º maiorR$ 322 mil1,0%
• 9º maiorR$ 301 mil0,9%
• 10º maiorR$ 269 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.