FIDC MERCANTIS AUTO PEÇAS

Patrimônio líquido de R$ 202,1 mi em 09/2026 (-0,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 28,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 202,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 202,4 mi

-0,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 236,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 209,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 236,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 104 mi49,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 78 mi37,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 28 mi13,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 189 mi98,0%
• 31–60 dR$ 3,8 mi2,0%

8,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 17,0 mi), contra 5,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 1,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi7,0%
• 2º maiorR$ 14 mi6,9%
• 3º maiorR$ 13 mi6,4%
• 4º maiorR$ 12 mi5,5%
• 5º maiorR$ 9,3 mi4,4%
• 6º maiorR$ 8,9 mi4,2%
• 7º maiorR$ 8,3 mi4,0%
• 8º maiorR$ 7,9 mi3,8%
• 9º maiorR$ 7 mi3,4%
• 10º maiorR$ 6,3 mi3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.