FIDC FRATTO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 12,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 126,2 mi em 09/2026 (+45,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,4 mi e devolveu R$ 1,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 126,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 86,9 mi

+45,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 127,6 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 79,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 101,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 127,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Factoringpasse o mouse para detalharR$ 113 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 55 mi56,6%
• 31–60 dR$ 23 mi24,1%
• 61–90 dR$ 9 mi9,2%
• 91–120 dR$ 3,6 mi3,7%
• 121–150 dR$ 877 mil0,9%
• 151–180 dR$ 1,5 mi1,6%
• 181–360 dR$ 3,7 mi3,8%

13,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15,6 mi), contra 12,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,9 mi31,1%
• 31–60 dR$ 49 mil0,3%
• 181–360 dR$ 3,8 mi24,5%
• 361–720 dR$ 6,5 mi41,9%
• > 1080 dR$ 319 mil2,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 10/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.