MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 13,6 mi em direitos creditórios (35,6% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 41,9 mi em 09/2026 (-1,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 8,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 41,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 42,6 mi

-1,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,3 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 97,2% em 01/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

18,6%

Subordinada · 12 meses

-0,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 36,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 41,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 22 mi58,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi37,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi4,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi48,6%
• 31–60 dR$ 4,9 mi13,9%
• 61–90 dR$ 3,8 mi10,7%
• 91–120 dR$ 2,7 mi7,7%
• 121–150 dR$ 1,1 mi3,0%
• 151–180 dR$ 936 mil2,6%
• 181–360 dR$ 2,4 mi6,9%
• 361–720 dR$ 1,9 mi5,3%
• 721–1080 dR$ 399 mil1,1%
• > 1080 dR$ 56 mil0,2%

7,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 10,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi38,2%
• 31–60 dR$ 43 mil1,5%
• 61–90 dR$ 36 mil1,3%
• 121–150 dR$ 1 mil0,0%
• 151–180 dR$ 24 mil0,8%
• 181–360 dR$ 320 mil11,4%
• 361–720 dR$ 859 mil30,6%
• 721–1080 dR$ 454 mil16,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 214,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 13,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 214,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 13,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,7 mi4,7%
• 2º maiorR$ 1,5 mi4,2%
• 3º maiorR$ 1,2 mi3,3%
• 4º maiorR$ 1,2 mi3,2%
• 5º maiorR$ 1 mi2,8%
• 6º maiorR$ 911 mil2,5%
• 7º maiorR$ 859 mil2,4%
• 8º maiorR$ 815 mil2,2%
• 9º maiorR$ 764 mil2,1%
• 10º maiorR$ 677 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.