CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 105,1 mi em 09/2026 (+13,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 105,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 92,4 mi

+13,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 106,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 95,6% em 05/2023: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 103,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 104,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 107 mi96,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,8 mi3,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 283 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 50 mi46,9%
• 31–60 dR$ 29 mi27,2%
• 61–90 dR$ 13 mi12,2%
• 91–120 dR$ 6,1 mi5,8%
• 121–150 dR$ 3 mi2,8%
• 151–180 dR$ 1,8 mi1,7%
• 181–360 dR$ 3,3 mi3,1%
• 361–720 dR$ 371 mil0,3%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 2,6% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi58,5%
• 31–60 dR$ 437 mil10,7%
• 61–90 dR$ 437 mil10,7%
• 91–120 dR$ 116 mil2,8%
• 121–150 dR$ 110 mil2,7%
• 151–180 dR$ 92 mil2,2%
• 181–360 dR$ 505 mil12,3%
• 361–720 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 561,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 13,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 561,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 13,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,7 mi1,6%
• 2º maiorR$ 1,5 mi1,4%
• 3º maiorR$ 1,5 mi1,4%
• 4º maiorR$ 1,2 mi1,2%
• 5º maiorR$ 1,1 mi1,1%
• 6º maiorR$ 1,1 mi1,1%
• 7º maiorR$ 1,1 mi1,0%
• 8º maiorR$ 894 mil0,9%
• 9º maiorR$ 894 mil0,9%
• 10º maiorR$ 867 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.