CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL LP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 26,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 5,5 mi em 09/2026 (-8,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,1 mi

-8,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,7 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 12/2019: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

68,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,6 mi83,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 669 mil12,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 216 mil4,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mi63,0%
• 31–60 dR$ 1,3 mi26,6%
• 61–90 dR$ 388 mil8,1%
• 91–120 dR$ 42 mil0,9%
• 121–150 dR$ 34 mil0,7%
• 151–180 dR$ 33 mil0,7%

12,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 674 mil), contra 26,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 674 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 35,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 35,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 518 mil10,7%
• 2º maiorR$ 359 mil7,4%
• 3º maiorR$ 254 mil5,2%
• 4º maiorR$ 224 mil4,6%
• 5º maiorR$ 221 mil4,6%
• 6º maiorR$ 216 mil4,4%
• 7º maiorR$ 195 mil4,0%
• 8º maiorR$ 194 mil4,0%
• 9º maiorR$ 165 mil3,4%
• 10º maiorR$ 152 mil3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.