HAMPTON FIDC DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 81,2% para 43,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 52,7 mi em 09/2026 (+105,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,4 mi e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 52,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 25,6 mi

+105,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 53,0 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 43,3% em 09/2026 (era 81,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,2 mi; R$ 2 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 53 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi36,2%
• 31–60 dR$ 11 mi22,7%
• 61–90 dR$ 7,5 mi15,0%
• 91–120 dR$ 3,2 mi6,5%
• 121–150 dR$ 1,8 mi3,6%
• 151–180 dR$ 1,3 mi2,6%
• 181–360 dR$ 4,7 mi9,5%
• 361–720 dR$ 2 mi4,0%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,2 mi), contra 7,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 645 mil20,3%
• 31–60 dR$ 38 mil1,2%
• 61–90 dR$ 287 mil9,0%
• 91–120 dR$ 42 mil1,3%
• 121–150 dR$ 92 mil2,9%
• 151–180 dR$ 115 mil3,6%
• 181–360 dR$ 364 mil11,5%
• 361–720 dR$ 259 mil8,2%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi42,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 183,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 183,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,6 mi7,1%
• 2º maiorR$ 3 mi5,9%
• 3º maiorR$ 2,9 mi5,8%
• 4º maiorR$ 2,2 mi4,4%
• 5º maiorR$ 1,4 mi2,8%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,4%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,2%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,1%
• 9º maiorR$ 1 mi2,1%
• 10º maiorR$ 944 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.