UNAVANTI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 207,0 mi em 09/2026 (+25,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 207,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 165,1 mi

+25,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 211,5 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 96,2% em 09/2026 (era 96,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 196,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 209,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 103 mi49,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 62 mi29,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 30 mi14,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi5,4%
• ImobiliárioR$ 1,8 mi0,9%
• AgronegócioR$ 520 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 87 mi45,6%
• 31–60 dR$ 38 mi19,7%
• 61–90 dR$ 20 mi10,4%
• 91–120 dR$ 8,2 mi4,3%
• 121–150 dR$ 3,5 mi1,8%
• 151–180 dR$ 3,3 mi1,8%
• 181–360 dR$ 8,3 mi4,4%
• 361–720 dR$ 9,1 mi4,8%
• 721–1080 dR$ 4,4 mi2,3%
• > 1080 dR$ 9,3 mi4,9%

8,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,2 mi), contra 10,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8,5 mi46,8%
• 31–60 dR$ 1,4 mi7,8%
• 61–90 dR$ 637 mil3,5%
• 91–120 dR$ 159 mil0,9%
• 121–150 dR$ 65 mil0,4%
• 151–180 dR$ 57 mil0,3%
• 181–360 dR$ 329 mil1,8%
• 361–720 dR$ 1,6 mi8,8%
• 721–1080 dR$ 437 mil2,4%
• > 1080 dR$ 5 mi27,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 972,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 27,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 972,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 27,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,2 mi4,2%
• 2º maiorR$ 5,3 mi2,7%
• 3º maiorR$ 4,4 mi2,3%
• 4º maiorR$ 3,4 mi1,7%
• 5º maiorR$ 2,9 mi1,5%
• 6º maiorR$ 2,5 mi1,3%
• 7º maiorR$ 2 mi1,0%
• 8º maiorR$ 2 mi1,0%
• 9º maiorR$ 1,9 mi1,0%
• 10º maiorR$ 1,9 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.