INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info100,0% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pela carteira quase toda vencida há mais de um ano); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de -R$ 32.361.374,00 em 09/2026 (+2,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 32.361.374,00

09/2026

Há 12 meses

-R$ 33.105.100,00

+2,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 58,1 mi

Cotistas

12

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

36,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 58,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 66 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 65,8 mi), contra 100,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 66 mi100,0%

1 cedente identificado em 09/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.