EGM NP FIDC NP MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 68,9 mi em 09/2026 (+6,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 34,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 68,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,9 mi

+6,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 69,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 90,9% em 04/2015: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

71,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 63,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 69,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 55 mi76,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mi24,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi23,0%
• 31–60 dR$ 4,3 mi7,1%
• 61–90 dR$ 6,7 mi11,0%
• 91–120 dR$ 2,9 mi4,9%
• 121–150 dR$ 2,6 mi4,3%
• 151–180 dR$ 2,3 mi3,8%
• 181–360 dR$ 15 mi23,9%
• 361–720 dR$ 8,2 mi13,6%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi6,4%
• > 1080 dR$ 1,2 mi2,0%

16,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,0 mi), contra 27,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi89,4%
• 31–60 dR$ 886 mil7,4%
• 61–90 dR$ 94 mil0,8%
• 91–120 dR$ 94 mil0,8%
• 121–150 dR$ 94 mil0,8%
• 151–180 dR$ 15 mil0,1%
• 181–360 dR$ 82 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 224,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 71 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 224,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 71 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 43,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 91,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi43,6%
• 2º maiorR$ 15 mi23,6%
• 3º maiorR$ 8,4 mi13,3%
• 4º maiorR$ 3,9 mi6,2%
• 5º maiorR$ 3,2 mi5,1%
• 6º maiorR$ 2,7 mi4,3%
• 7º maiorR$ 2,6 mi4,1%
• 8º maiorR$ 1,3 mi2,1%
• 9º maiorR$ 1,3 mi2,1%
• 10º maiorR$ 991 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.