MARIN FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 3,2 mi em 09/2026 (-33,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 100 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,8 mi

-33,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,9 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 91,4% em 09/2026 (era 91,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,5%

Mezanino · 12 meses

23,6%

Subordinada · 12 meses

-38,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 165 mil11,3%
• 181–360 dR$ 46 mil3,2%
• 361–720 dR$ 981 mil67,2%
• > 1080 dR$ 268 mil18,3%

62,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,5 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 292 mil11,9%
• 721–1080 dR$ 108 mil4,4%
• > 1080 dR$ 2,1 mi83,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 204 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 204 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 287 mil12,1%
• 2º maiorR$ 274 mil11,5%
• 3º maiorR$ 214 mil9,0%
• 4º maiorR$ 168 mil7,0%
• 5º maiorR$ 140 mil5,9%
• 6º maiorR$ 123 mil5,2%
• 7º maiorR$ 121 mil5,1%
• 8º maiorR$ 100 mil4,2%
• 9º maiorR$ 88 mil3,7%
• 10º maiorR$ 87 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.