FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP
- Patrimônio líquido
- R$ 78 mil
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 01/2013 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
165 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 78 mil em 09/2026 (-2,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 35 mil aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 78 mil
- Há 12 meses
- R$ 80 mil
- Ativo total
- R$ 169 mil
- Cotistas
- 30
09/2026
-2,6% em 12 meses
soma das séries
R$ 78 mil▼ 49,2% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 0,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 78 mil
0,0%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 25,8%
- Mezanino · 12 meses
- 0,4%
- Subordinada · 12 meses
- 173,7%
0,46%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 04/2025 (R$ 0,00).
100,0%▲ 399,5% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 13.633.964/0001-19 sem balanço no site | 0,0% | — | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (14)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 04.247.388/0001-80 sem balanço no site | 1,4% * | R$ 0,00 | 11/2019 – 04/2025 |
| 09.217.341/0001-98 sem balanço no site | 4,5% * | R$ 0,00 | 08/2021 – 12/2024 |
| 22.452.468/0001-50 sem balanço no site | 24,1% * | R$ 0,00 | 08/2021 – 04/2023 |
| 19.205.846/0001-96 sem balanço no site | 10,2% * | R$ 0,00 | 11/2019 – 08/2022 |
| 15.552.494/0001-94 sem balanço no site | 16,3% | R$ 0,00 | 01/2021 – 05/2022 |
| 08.488.940/0001-83 sem balanço no site | 12,5% | R$ 0,00 | 07/2020 – 05/2022 |
| 03.758.337/0001-50 sem balanço no site | 12,1% | R$ 0,00 | 11/2019 – 05/2022 |
| 04.581.768/0001-57 sem balanço no site | 15,2% | R$ 0,00 | 11/2019 – 10/2021 |
| 15.613.339/0001-30 sem balanço no site | 10,9% | R$ 0,00 | 11/2019 – 10/2021 |
| 09.575.498/0001-95 sem balanço no site | 18,1% | R$ 0,00 | 11/2019 – 04/2021 |
| 12.258.660/0001-56 sem balanço no site | 10,3% | R$ 0,00 | 11/2019 – 04/2021 |
| 08.261.268/0001-99 sem balanço no site | 35,3% | R$ 0,00 | 08/2020 – 02/2021 |
| 12.629.346/0001-32 sem balanço no site | 24,6% | R$ 0,00 | 11/2019 – 01/2021 |
| 28.299.386/0001-01 sem balanço no site | 69,3% | R$ 0,00 | 11/2019 – 05/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)