G5 BRJUS FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 97,8 mi em 09/2026 (-19,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 50,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 97,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 121,7 mi

-19,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 102,3 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 23,0% em 02/2017: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

24,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 80,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 81 mi99,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 81 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 1,5 mi1,8%
• 181–360 dR$ 666 mil0,8%
• 361–720 dR$ 783 mil1,0%
• 721–1080 dR$ 15 mi18,4%
• > 1080 dR$ 63 mi78,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 1 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 24,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 24,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 82,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi35,4%
• 2º maiorR$ 15 mi19,0%
• 3º maiorR$ 13 mi15,6%
• 4º maiorR$ 6,5 mi8,0%
• 5º maiorR$ 3,6 mi4,5%
• 6º maiorR$ 3,2 mi3,9%
• 7º maiorR$ 2,5 mi3,1%
• 8º maiorR$ 2,2 mi2,7%
• 9º maiorR$ 2,2 mi2,7%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.