FRAM CAPITAL NANSEN II FIDC - NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 22,8 mi em 09/2026 (+12,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,5 mi e devolveu R$ 403 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,2 mi

+12,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 23,3 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 87,1% em 10/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,3 mi; R$ 5,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 12 mi100,0%

67,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 25,3 mi), contra 82,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 01/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,9% (01/2026).

• 1º maiorR$ 515 mil3,0%
• 2º maiorR$ 167 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.