CAPITAL FORTE FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 73,1% para 66,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 5,3 mi em direitos creditórios (33,8% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 19,9 mi em 09/2026 (+35,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,9 mi e devolveu R$ 1,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 14,7 mi

+35,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,0 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 66,3% em 09/2026 (era 73,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

40,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 12 mi66,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,3 mi33,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 31 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,9 mi43,4%
• 31–60 dR$ 3,8 mi21,0%
• 61–90 dR$ 2,1 mi11,6%
• 91–120 dR$ 1 mi5,6%
• 121–150 dR$ 568 mil3,1%
• 151–180 dR$ 494 mil2,7%
• 181–360 dR$ 1,7 mi9,3%
• 361–720 dR$ 576 mil3,2%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 413 mil), contra 2,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 401 mil97,3%
• 31–60 dR$ 11 mil2,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 87,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 87,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 39,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,2 mi11,7%
• 2º maiorR$ 1,9 mi10,3%
• 3º maiorR$ 1,8 mi9,6%
• 4º maiorR$ 752 mil4,1%
• 5º maiorR$ 644 mil3,5%
• 6º maiorR$ 614 mil3,3%
• 7º maiorR$ 609 mil3,3%
• 8º maiorR$ 284 mil1,5%
• 9º maiorR$ 238 mil1,3%
• 10º maiorR$ 209 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.