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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 23,7 mi em direitos creditórios (20,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 156,4 mi em 09/2026 (+23,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 156,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 126,8 mi

+23,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 156,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 89,0% em 05/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 112,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 154,6 mi; R$ 24,1 mi em cotas de outros FIDCs; 5,6% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 73 mi61,6%
• IndustrialR$ 38 mi31,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,7 mi5,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1 mi0,8%
• AgronegócioR$ 95 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 55 mi50,0%
• 31–60 dR$ 29 mi26,1%
• 61–90 dR$ 14 mi12,8%
• 91–120 dR$ 6,2 mi5,6%
• 121–150 dR$ 2 mi1,9%
• 151–180 dR$ 1,3 mi1,2%
• 181–360 dR$ 2,5 mi2,3%
• 361–720 dR$ 195 mil0,2%

7,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,9 mi), contra 11,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi37,6%
• 31–60 dR$ 277 mil3,1%
• 61–90 dR$ 394 mil4,4%
• 91–120 dR$ 480 mil5,4%
• 121–150 dR$ 410 mil4,6%
• 151–180 dR$ 232 mil2,6%
• 181–360 dR$ 1,8 mi20,7%
• 361–720 dR$ 1,9 mi21,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 704,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 10,5 mi e substituiu R$ 13,2 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 704,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 10,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 13,2 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3 mi2,7%
• 2º maiorR$ 2,7 mi2,4%
• 3º maiorR$ 1,7 mi1,5%
• 4º maiorR$ 1,5 mi1,3%
• 5º maiorR$ 1,5 mi1,3%
• 6º maiorR$ 1,5 mi1,3%
• 7º maiorR$ 1,4 mi1,2%
• 8º maiorR$ 1,3 mi1,2%
• 9º maiorR$ 1,2 mi1,1%
• 10º maiorR$ 1 mi0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.