JGM LP FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 53,2% para 42,9% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 38,7 mi em 09/2026 (+10,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,0 mi e devolveu R$ 18,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,0 mi

+10,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 39,4 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 42,9% em 09/2026 (era 53,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

35,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 36,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 23 mi53,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 11 mi26,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,4 mi19,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi49,1%
• 31–60 dR$ 9,2 mi23,5%
• 61–90 dR$ 3,6 mi9,2%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,7%
• 121–150 dR$ 710 mil1,8%
• 151–180 dR$ 753 mil1,9%
• 181–360 dR$ 1,8 mi4,6%
• 361–720 dR$ 2,1 mi5,2%
• 721–1080 dR$ 613 mil1,6%
• > 1080 dR$ 132 mil0,3%

7,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,3 mi), contra 21,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi60,8%
• 31–60 dR$ 604 mil18,4%
• 61–90 dR$ 28 mil0,8%
• 91–120 dR$ 22 mil0,7%
• 121–150 dR$ 18 mil0,5%
• 151–180 dR$ 63 mil1,9%
• 181–360 dR$ 552 mil16,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 196,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 196,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,8 mi4,8%
• 2º maiorR$ 1,4 mi3,7%
• 3º maiorR$ 1,2 mi3,3%
• 4º maiorR$ 941 mil2,6%
• 5º maiorR$ 815 mil2,2%
• 6º maiorR$ 814 mil2,2%
• 7º maiorR$ 800 mil2,2%
• 8º maiorR$ 758 mil2,1%
• 9º maiorR$ 708 mil1,9%
• 10º maiorR$ 545 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.