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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto17,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,8% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 96,7 mi em direitos creditórios (40,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 222,7 mi em 09/2026 (-16,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,4 mi e devolveu R$ 112,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 222,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 267,0 mi

-16,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 224,2 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 53,3% em 09/2026 (era 55,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

21,7%

Subordinada · 12 meses

-18,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 179,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 222,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 157 mi72,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 30 mi13,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 24 mi11,1%
• AgronegócioR$ 6,7 mi3,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 77 mi42,9%
• 31–60 dR$ 30 mi16,6%
• 61–90 dR$ 9 mi5,0%
• 91–120 dR$ 19 mi10,5%
• 121–150 dR$ 5,6 mi3,1%
• 151–180 dR$ 6,7 mi3,7%
• 181–360 dR$ 27 mi14,9%
• 361–720 dR$ 5,5 mi3,1%
• 721–1080 dR$ 401 mil0,2%

17,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 37,0 mi), contra 9,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi11,4%
• 31–60 dR$ 1,2 mi3,2%
• 61–90 dR$ 805 mil2,2%
• 91–120 dR$ 3,5 mi9,4%
• 121–150 dR$ 5,3 mi14,3%
• 151–180 dR$ 13 mi34,8%
• 181–360 dR$ 8,5 mi22,9%
• 361–720 dR$ 578 mil1,6%
• 721–1080 dR$ 99 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 96,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 96,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2021, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi6,2%
• 2º maiorR$ 11 mi5,9%
• 3º maiorR$ 7,5 mi4,2%
• 4º maiorR$ 7,2 mi4,0%
• 5º maiorR$ 5,9 mi3,3%
• 6º maiorR$ 5,7 mi3,2%
• 7º maiorR$ 5 mi2,8%
• 8º maiorR$ 4,4 mi2,5%
• 9º maiorR$ 4,2 mi2,3%
• 10º maiorR$ 4,1 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.