FIDC SAN MARINO

Patrimônio líquido de R$ 255,3 mi em 09/2026 (+14,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 255,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 223,6 mi

+14,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 286,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

150,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 233,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 272,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 1,63 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,63 bi100,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,6 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,6 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.