FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 205,5 mi em 09/2026 (+8,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,7 mi e devolveu R$ 10,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 205,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 189,1 mi

+8,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 207,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 8,3% em 12/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 139,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 202,2 mi; R$ 22,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 141 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi8,4%
• 31–60 dR$ 6 mi4,4%
• 61–90 dR$ 7,8 mi5,8%
• 91–120 dR$ 901 mil0,7%
• 121–150 dR$ 1,3 mi1,0%
• 151–180 dR$ 3,4 mi2,5%
• 181–360 dR$ 22 mi16,3%
• 361–720 dR$ 58 mi42,5%
• 721–1080 dR$ 25 mi18,4%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,2 mi), contra 3,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi24,2%
• 31–60 dR$ 3,1 mi59,4%
• 61–90 dR$ 690 mil13,3%
• 121–150 dR$ 35 mil0,7%
• 181–360 dR$ 122 mil2,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 297,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 297,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 5,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,3 mi2,4%
• 2º maiorR$ 1,1 mi0,8%
• 3º maiorR$ 1,1 mi0,8%
• 4º maiorR$ 1,1 mi0,8%
• 5º maiorR$ 1,1 mi0,8%
• 6º maiorR$ 1 mi0,7%
• 7º maiorR$ 930 mil0,7%
• 8º maiorR$ 782 mil0,6%
• 9º maiorR$ 617 mil0,4%
• 10º maiorR$ 613 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.