AURUM - FIDC MULTISSETORIAL LP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 208,2 mi em 09/2026 (+16,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 70,0 mi e devolveu R$ 82,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 208,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 179,4 mi

+16,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 209,7 mi

Cotistas

102

soma das séries

Subordinação de 42,5% em 09/2026 (era 45,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

20,3%

Subordinada · 12 meses

28,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 185,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 209,6 mi.

R$ 339 mil são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 108 mi53,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 59 mi29,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 36 mi17,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 76 mi42,7%
• 31–60 dR$ 33 mi18,6%
• 61–90 dR$ 27 mi15,0%
• 91–120 dR$ 7,5 mi4,2%
• 121–150 dR$ 7,8 mi4,4%
• 151–180 dR$ 2,3 mi1,3%
• 181–360 dR$ 23 mi13,0%
• 361–720 dR$ 1,4 mi0,8%
• > 1080 dR$ 339 mil0,2%

12,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 24,7 mi), contra 6,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,5 mi22,2%
• 31–60 dR$ 1,8 mi7,5%
• 61–90 dR$ 1,9 mi7,6%
• 91–120 dR$ 1,3 mi5,3%
• 121–150 dR$ 10 mi41,6%
• 151–180 dR$ 1,5 mi6,1%
• 181–360 dR$ 2,1 mi8,7%
• 361–720 dR$ 264 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 1 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 951,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 10,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 951,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 10,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi6,1%
• 2º maiorR$ 11 mi5,9%
• 3º maiorR$ 9 mi4,9%
• 4º maiorR$ 8,1 mi4,3%
• 5º maiorR$ 7,9 mi4,3%
• 6º maiorR$ 7,8 mi4,2%
• 7º maiorR$ 7,5 mi4,0%
• 8º maiorR$ 7,3 mi3,9%
• 9º maiorR$ 5,5 mi3,0%
• 10º maiorR$ 5,4 mi2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.