BERETTA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 385,0 mi em 09/2026 (+55,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 83,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 385,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 247,4 mi

+55,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 385,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 99,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 385,0 mi; R$ 272,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 100 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi1,6%
• 31–60 dR$ 2,7 mi2,7%
• 61–90 dR$ 2,7 mi2,8%
• 91–120 dR$ 2,9 mi2,9%
• 121–150 dR$ 2,2 mi2,2%
• 151–180 dR$ 2,7 mi2,7%
• 181–360 dR$ 14 mi14,5%
• 361–720 dR$ 22 mi22,4%
• 721–1080 dR$ 17 mi17,0%
• > 1080 dR$ 31 mi31,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1 mil), contra 0,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10710,7%
• 31–60 dR$ 21321,2%
• 91–120 dR$ 11111,1%
• 121–150 dR$ 474,7%
• 151–180 dR$ 595,9%
• 181–360 dR$ 46646,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 83,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00; outros R$ 513 mil foram vendidos de volta ao cedente. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 83,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 513 mil

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.