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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 101,4 mi em 09/2026 (-1,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 101,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 102,6 mi

-1,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 101,5 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 101,5 mi; R$ 97,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 2,5 mi81,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 554 mil18,2%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,0 mi).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,9 mi62,6%
• 361–720 dR$ 1,1 mi37,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.