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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 23,3 mi para R$ 9,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 15,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 9,0 mi em 09/2026 (-61,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 15,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,3 mi

-61,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,0 mi; 74,7% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6 mi74,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2 mi25,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 70 mil3,5%
• 91–120 dR$ 68 mil3,4%
• 181–360 dR$ 123 mil6,1%
• 361–720 dR$ 230 mil11,4%
• 721–1080 dR$ 202 mil10,0%
• > 1080 dR$ 1,3 mi65,6%

75,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,0 mi), contra 33,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi61,9%
• 91–120 dR$ 2,3 mi37,8%
• > 1080 dR$ 21 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 74,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6 mi74,9%
• 2º maiorR$ 1 mi12,5%
• 3º maiorR$ 1 mi12,5%
• 4º maiorR$ 21 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.