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2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto51,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 37,3% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 123,5 mi em direitos creditórios (165,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 51,7 mi em 09/2026 (+3,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 49,9 mi

+3,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 58,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 32 mi38,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 25 mi30,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 22 mi26,5%
• ImobiliárioR$ 2,1 mi2,5%
• AgronegócioR$ 1,4 mi1,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi60,8%
• 31–60 dR$ 7 mi17,6%
• 61–90 dR$ 2,9 mi7,3%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,8%
• 121–150 dR$ 1,2 mi3,0%
• 151–180 dR$ 686 mil1,7%
• 181–360 dR$ 1,5 mi3,8%
• 361–720 dR$ 880 mil2,2%
• 721–1080 dR$ 240 mil0,6%
• > 1080 dR$ 60 mil0,2%

51,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 41,7 mi), contra 37,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,6 mi23,1%
• 31–60 dR$ 1,9 mi4,7%
• 61–90 dR$ 1,4 mi3,3%
• 91–120 dR$ 791 mil1,9%
• 121–150 dR$ 282 mil0,7%
• 151–180 dR$ 2,9 mi6,8%
• 181–360 dR$ 7 mi16,9%
• 361–720 dR$ 4,5 mi10,8%
• 721–1080 dR$ 8,7 mi21,0%
• > 1080 dR$ 4,5 mi10,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 300,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 113,1 mi e substituiu R$ 10,4 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 300,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 113,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 10,4 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,9 mi13,6%
• 2º maiorR$ 3,2 mi6,3%
• 3º maiorR$ 2,2 mi4,3%
• 4º maiorR$ 2,2 mi4,3%
• 5º maiorR$ 1,9 mi3,7%
• 6º maiorR$ 1,7 mi3,4%
• 7º maiorR$ 1,7 mi3,3%
• 8º maiorR$ 1,6 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,5 mi3,1%
• 10º maiorR$ 1,4 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.