AZUL FIDC MULTISSETORIAL
AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 129,3 mi
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 05/2015 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
137 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 129,3 mi em 09/2026 (-21,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 74,2 mi e devolveu R$ 110,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 129,3 mi
- Há 12 meses
- R$ 164,7 mi
- Ativo total
- R$ 129,4 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-21,5% em 12 meses
soma das séries
R$ 129 mi▼ 26,1% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 72,6% em 02/2026 (era 69,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 129 mi
72,6%▲ 77% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 16,5%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
1,31%▼ 7,7% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 114,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 121,2 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- IndustrialR$ 134 mi98,7%
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi0,9%
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 568 mil0,4%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 134 mi100,0%
Inadimplência
1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,8 mi), contra 2,3% doze meses antes.
1,4%▼ 46,9% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- > 1080 dR$ 1,8 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 03.941.904/0001-00 sem balanço no site | 1,0% * | R$ 1,2 mi | 10/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (6)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Serra Azul Holding S.A. 27.717.221/0001-31 · balanço no site | 10,3% | R$ 3,6 mi | 10/2025 – 10/2025 |
| Blue Mountain Holding S.A. 27.717.382/0001-25 · balanço no site | 10,3% | R$ 3,6 mi | 10/2025 – 10/2025 |
| Socinal S.A. - Credito, Financiamento e Investimento 03.881.423/0001-56 · balanço no site | 50,3% | R$ 58,8 mi | 09/2023 – 09/2023 |
| Solar Participacoes S/A 09.362.874/0001-63 · balanço no site | 10,6% | R$ 12,4 mi | 09/2023 – 09/2023 |
| Trademaster Instituicao de Pagamento, Servicos e Participacoes S.A. 19.394.639/0001-27 · balanço no site | 13,4% | R$ 4,3 mi | 11/2019 – 11/2021 |
| Banco Sofisa S.A. 60.889.128/0001-80 · balanço no site | 12,7% | R$ 2,3 mi | 11/2019 – 04/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)