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Patrimônio líquido de R$ 95,1 mi em 09/2026 (-40,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 95,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 159,8 mi

-40,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 96,6 mi

Cotistas

67

soma das séries

Subordinação de 54,3% em 09/2026 (era 47,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,7%

Mezanino · 12 meses

15,0%

Subordinada · 12 meses

15,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 88,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 93,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 89 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 86 mi100,0%

3,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 1,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,9% (11/2025).

• 1º maiorR$ 1,2 mi1,4%
• 2º maiorR$ 945 mil1,1%
• 3º maiorR$ 743 mil0,8%
• 4º maiorR$ 728 mil0,8%
• 5º maiorR$ 714 mil0,8%
• 6º maiorR$ 624 mil0,7%
• 7º maiorR$ 544 mil0,6%
• 8º maiorR$ 535 mil0,6%
• 9º maiorR$ 513 mil0,6%
• 10º maiorR$ 476 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.