CANADA INVEST FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto65,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 29,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 5,6 mi em 09/2026 (-38,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 803 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,2 mi

-38,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 62,8% em 02/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

-71,2%

Subordinada · 12 meses

39,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 9,7 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi32,6%
• 31–60 dR$ 1,3 mi38,3%
• 61–90 dR$ 657 mil19,4%
• 91–120 dR$ 273 mil8,1%
• 121–150 dR$ 22 mil0,6%
• 151–180 dR$ 15 mil0,4%
• 181–360 dR$ 16 mil0,5%
• 361–720 dR$ 3 mil0,1%

65,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,3 mi), contra 29,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 245 mil3,9%
• 31–60 dR$ 1,3 mi20,7%
• 61–90 dR$ 1,5 mi23,9%
• 91–120 dR$ 600 mil9,5%
• 121–150 dR$ 303 mil4,8%
• 151–180 dR$ 289 mil4,6%
• 181–360 dR$ 364 mil5,8%
• 361–720 dR$ 1,7 mi26,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 37,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 373 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 37,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 373 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

6 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 82,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi23,1%
• 2º maiorR$ 1,2 mi20,5%
• 3º maiorR$ 1,1 mi19,6%
• 4º maiorR$ 552 mil9,7%
• 5º maiorR$ 530 mil9,4%
• 6º maiorR$ 325 mil5,7%
• 7º maiorR$ 316 mil5,6%
• 8º maiorR$ 312 mil5,5%
• 9º maiorR$ 308 mil5,4%
• 10º maiorR$ 296 mil5,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.