SG II A FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 581,1 mi em 09/2026 (+8,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 581,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 533,6 mi

+8,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 581,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 06/2026 (era 0,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-87,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 581,2 mi; R$ 579,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.