METROPOLITANA ATIVOS FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio24,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 33,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 73,7 mi em 09/2026 (+2,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 73,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 72,0 mi

+2,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 77,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 88,4% em 01/2026 (era 88,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 69,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 74,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 75 mi77,9%
• IndustrialR$ 12 mi12,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi6,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,4 mi2,5%
• ImobiliárioR$ 254 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi5,2%
• 31–60 dR$ 2,8 mi3,9%
• 61–90 dR$ 3,5 mi4,8%
• 91–120 dR$ 3,1 mi4,2%
• 121–150 dR$ 2,2 mi3,0%
• 151–180 dR$ 3,1 mi4,2%
• 181–360 dR$ 13 mi17,9%
• 361–720 dR$ 18 mi24,5%
• 721–1080 dR$ 8,7 mi11,9%
• > 1080 dR$ 15 mi20,4%

24,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 23,5 mi), contra 33,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 521 mil2,2%
• 31–60 dR$ 556 mil2,4%
• 61–90 dR$ 1,4 mi6,0%
• 91–120 dR$ 724 mil3,1%
• 121–150 dR$ 553 mil2,4%
• 151–180 dR$ 475 mil2,0%
• 181–360 dR$ 1,9 mi8,0%
• 361–720 dR$ 2,3 mi9,8%
• 721–1080 dR$ 3,1 mi13,2%
• > 1080 dR$ 12 mi51,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 61,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 61,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,1 mi4,4%
• 2º maiorR$ 3 mi4,4%
• 3º maiorR$ 2,3 mi3,4%
• 4º maiorR$ 1,9 mi2,8%
• 5º maiorR$ 1,5 mi2,2%
• 6º maiorR$ 1,2 mi1,7%
• 7º maiorR$ 1 mi1,5%
• 8º maiorR$ 989 mil1,4%
• 9º maiorR$ 794 mil1,1%
• 10º maiorR$ 730 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.