FIDC ONIX PRIME

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 7,9% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 35,0 mi em direitos creditórios (49,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 72,2 mi em 09/2026 (+0,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,3 mi e devolveu R$ 14,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 72,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 71,8 mi

+0,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 72,5 mi

Cotistas

57

soma das séries

Subordinação de 55,6% em 09/2026 (era 54,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

21,1%

Subordinada · 12 meses

-7,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 68,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 50 mi66,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi24,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,3 mi8,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 35 mi54,2%
• 31–60 dR$ 16 mi25,4%
• 61–90 dR$ 7,1 mi11,0%
• 91–120 dR$ 1,9 mi2,9%
• 121–150 dR$ 3,8 mi5,9%
• 151–180 dR$ 354 mil0,5%

12,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,6 mi), contra 7,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi28,4%
• 31–60 dR$ 917 mil9,6%
• 61–90 dR$ 1,2 mi12,5%
• 91–120 dR$ 127 mil1,3%
• 121–150 dR$ 840 mil8,8%
• 151–180 dR$ 1 mi10,7%
• 181–360 dR$ 2,7 mi28,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 454,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 35,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 454,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 35,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,7 mi4,0%
• 2º maiorR$ 2,7 mi3,9%
• 3º maiorR$ 2 mi2,9%
• 4º maiorR$ 1,9 mi2,8%
• 5º maiorR$ 1,5 mi2,2%
• 6º maiorR$ 1,5 mi2,2%
• 7º maiorR$ 1,4 mi2,1%
• 8º maiorR$ 1,3 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,2 mi1,8%
• 10º maiorR$ 1,1 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.