FIDUSSIA - FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 57,9 mi em 09/2026 (+4,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 57,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 55,5 mi

+4,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 65,7 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 76,0% em 09/2026 (era 79,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,8%

Mezanino · 12 meses

4,8%

Subordinada · 12 meses

21,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 65,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 65,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 78 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi13,3%
• 31–60 dR$ 5,4 mi28,4%
• 61–90 dR$ 3,2 mi16,7%
• 91–120 dR$ 1 mi5,3%
• 121–150 dR$ 820 mil4,3%
• 151–180 dR$ 1,8 mi9,6%
• 181–360 dR$ 489 mil2,6%
• 361–720 dR$ 500 mil2,6%
• 721–1080 dR$ 300 mil1,6%
• > 1080 dR$ 3 mi15,6%

75,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 59,2 mi), contra 100,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7 mi11,8%
• 61–90 dR$ 116 mil0,2%
• 121–150 dR$ 34 mil0,1%
• 151–180 dR$ 3,5 mi6,0%
• 181–360 dR$ 18 mi31,2%
• 361–720 dR$ 14 mi23,6%
• 721–1080 dR$ 6 mi10,1%
• > 1080 dR$ 10 mi17,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 60,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi21,6%
• 2º maiorR$ 13 mi20,3%
• 3º maiorR$ 4,1 mi6,2%
• 4º maiorR$ 4 mi6,1%
• 5º maiorR$ 3,9 mi6,0%
• 6º maiorR$ 3,7 mi5,7%
• 7º maiorR$ 3,6 mi5,5%
• 8º maiorR$ 3,3 mi5,1%
• 9º maiorR$ 2,8 mi4,3%
• 10º maiorR$ 1,6 mi2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.