CLM FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 1,8% para 6,6% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 66,9 mi em 09/2026 (+3,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,6 mi e devolveu R$ 29,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,4 mi

+3,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 68,3 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 70,1% em 09/2026 (era 67,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 62,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 59 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi43,7%
• 31–60 dR$ 11 mi20,6%
• 61–90 dR$ 8,3 mi15,0%
• 91–120 dR$ 4,3 mi7,8%
• 121–150 dR$ 1 mi1,9%
• 151–180 dR$ 1,4 mi2,6%
• 181–360 dR$ 2,9 mi5,3%
• 361–720 dR$ 1,8 mi3,2%

6,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,9 mi), contra 1,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi32,8%
• 31–60 dR$ 107 mil2,7%
• 61–90 dR$ 274 mil7,0%
• 91–120 dR$ 255 mil6,5%
• 121–150 dR$ 257 mil6,6%
• 151–180 dR$ 71 mil1,8%
• 181–360 dR$ 1,5 mi39,2%
• 361–720 dR$ 129 mil3,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 333,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 9,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 333,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 9,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi4,4%
• 2º maiorR$ 2,1 mi3,8%
• 3º maiorR$ 2,1 mi3,8%
• 4º maiorR$ 2,1 mi3,7%
• 5º maiorR$ 1,4 mi2,4%
• 6º maiorR$ 956 mil1,7%
• 7º maiorR$ 768 mil1,4%
• 8º maiorR$ 742 mil1,3%
• 9º maiorR$ 682 mil1,2%
• 10º maiorR$ 677 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.