FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (-19,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 591,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,4 bi

-19,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-7,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 1,09 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,09 bi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 311 mi28,4%
• 2º maiorR$ 229 mi20,9%
• 3º maiorR$ 193 mi17,7%
• 4º maiorR$ 187 mi17,1%
• 5º maiorR$ 124 mi11,3%
• 6º maiorR$ 121 mi11,1%
• 7º maiorR$ 45 mi4,1%
• 8º maiorR$ 24 mi2,2%
• 9º maiorR$ 9 mi0,8%
• 10º maiorR$ 2,8 mi0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.