FIDC IOX I

Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi em 09/2026 (+113,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 429,2 mi e devolveu R$ 51,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,2 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 540,6 mi

+113,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,2 bi

Cotistas

233

soma das séries

Subordinação de 38,3% em 09/2026 (era 34,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,3%

Mezanino · 12 meses

20,9%

Subordinada · 12 meses

33,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 582 mi51,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 463 mi40,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 96 mi8,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 292 mi28,2%
• 31–60 dR$ 263 mi25,4%
• 61–90 dR$ 155 mi15,0%
• 91–120 dR$ 82 mi7,9%
• 121–150 dR$ 23 mi2,2%
• 151–180 dR$ 24 mi2,3%
• 181–360 dR$ 100 mi9,7%
• 361–720 dR$ 83 mi8,0%
• 721–1080 dR$ 15 mi1,4%

9,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 107,0 mi), contra 11,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi20,3%
• 31–60 dR$ 7,2 mi6,8%
• 61–90 dR$ 19 mi17,8%
• 91–120 dR$ 22 mi20,6%
• 121–150 dR$ 14 mi13,5%
• 151–180 dR$ 4,7 mi4,4%
• 181–360 dR$ 16 mi15,1%
• 361–720 dR$ 1,6 mi1,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 70,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 70,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 37 mi3,5%
• 2º maiorR$ 27 mi2,6%
• 3º maiorR$ 25 mi2,3%
• 4º maiorR$ 23 mi2,2%
• 5º maiorR$ 23 mi2,2%
• 6º maiorR$ 21 mi2,0%
• 7º maiorR$ 20 mi1,9%
• 8º maiorR$ 19 mi1,8%
• 9º maiorR$ 19 mi1,8%
• 10º maiorR$ 17 mi1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.