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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio17,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,0% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 168,7 mi em direitos creditórios (35,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 477,5 mi em 09/2026 (+2,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 48,5 mi e devolveu R$ 139,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 477,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 466,5 mi

+2,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 489,4 mi

Cotistas

164

soma das séries

Subordinação de 34,4% em 09/2026 (era 27,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

49,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 431,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 474,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 268 mi55,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 169 mi35,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 46 mi9,4%
• AgronegócioR$ 487 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 229 mi57,3%
• 31–60 dR$ 93 mi23,4%
• 61–90 dR$ 34 mi8,4%
• 91–120 dR$ 17 mi4,3%
• 121–150 dR$ 6 mi1,5%
• 151–180 dR$ 5,2 mi1,3%
• 181–360 dR$ 10 mi2,5%
• 361–720 dR$ 4,8 mi1,2%

17,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 84,1 mi), contra 13,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 29 mi34,6%
• 31–60 dR$ 8,9 mi10,6%
• 61–90 dR$ 4,1 mi4,9%
• 91–120 dR$ 2,2 mi2,6%
• 121–150 dR$ 3,4 mi4,1%
• 151–180 dR$ 1,3 mi1,6%
• 181–360 dR$ 7,4 mi8,8%
• 361–720 dR$ 15 mi18,0%
• 721–1080 dR$ 6 mi7,1%
• > 1080 dR$ 6,5 mi7,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,9 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 22,4 mi e substituiu R$ 146,3 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,9 bi

Recompras · 12 m

R$ 22,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 146,3 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 5,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi2,3%
• 2º maiorR$ 3,4 mi0,8%
• 3º maiorR$ 3,1 mi0,7%
• 4º maiorR$ 3 mi0,7%
• 5º maiorR$ 3 mi0,7%
• 6º maiorR$ 2,8 mi0,6%
• 7º maiorR$ 2,7 mi0,6%
• 8º maiorR$ 2,6 mi0,6%
• 9º maiorR$ 2,6 mi0,6%
• 10º maiorR$ 2,6 mi0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.