MB FIDC MULTISEGMENTOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 11,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 60,6 mi em 09/2026 (-23,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,9 mi e devolveu R$ 33,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 60,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 79,7 mi

-23,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-9,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 60,3 mi; 13,6% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi63,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 18 mi23,3%
• IndustrialR$ 6,8 mi8,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,6 mi4,7%
• AgronegócioR$ 10 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 968 mil1,7%
• 31–60 dR$ 558 mil1,0%
• 61–90 dR$ 435 mil0,7%
• 91–120 dR$ 252 mil0,4%
• 121–150 dR$ 250 mil0,4%
• 151–180 dR$ 251 mil0,4%
• 181–360 dR$ 1,4 mi2,4%
• 361–720 dR$ 628 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 471 mil0,8%
• > 1080 dR$ 53 mi91,0%

24,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19,2 mi), contra 11,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi12,5%
• 31–60 dR$ 309 mil1,6%
• 61–90 dR$ 136 mil0,7%
• 91–120 dR$ 328 mil1,7%
• 121–150 dR$ 3,7 mi19,4%
• 151–180 dR$ 763 mil4,0%
• 181–360 dR$ 3,5 mi18,0%
• 361–720 dR$ 1,2 mi6,3%
• 721–1080 dR$ 254 mil1,3%
• > 1080 dR$ 6,6 mi34,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 89,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 89,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 8,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,3 mi13,5%
• 2º maiorR$ 6,6 mi12,2%
• 3º maiorR$ 6,2 mi11,4%
• 4º maiorR$ 2,5 mi4,6%
• 5º maiorR$ 1,9 mi3,5%
• 6º maiorR$ 1,7 mi3,1%
• 7º maiorR$ 1,5 mi2,8%
• 8º maiorR$ 1,4 mi2,6%
• 9º maiorR$ 1,3 mi2,4%
• 10º maiorR$ 1 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.