LATACHE II DISTRESSED FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 8,5 mi em 09/2026 (+70,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,7 mi e devolveu R$ 800 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,0 mi

+70,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 68,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 98,8% em 06/2023: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-4,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-2,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi79,9%
• Ações judiciaisR$ 5,4 mi20,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 6,8 mi29,0%
• 721–1080 dR$ 8,7 mi36,8%
• > 1080 dR$ 8,1 mi34,3%

12,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 3,4 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,8 mi32,7%
• 2º maiorR$ 8,7 mi32,1%
• 3º maiorR$ 6,8 mi25,3%
• 4º maiorR$ 2,6 mi9,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.