TS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto47,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 77,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 45,4 mi em 09/2026 (+47,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 45,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,8 mi

+47,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 46,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

65,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-10,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 45,7 mi; R$ 1,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 50 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mi22,6%
• 31–60 dR$ 5,9 mi22,4%
• 61–90 dR$ 4,2 mi16,1%
• 91–120 dR$ 2,8 mi10,7%
• 121–150 dR$ 3 mi11,2%
• 151–180 dR$ 783 mil3,0%
• 181–360 dR$ 2,1 mi8,1%
• 361–720 dR$ 162 mil0,6%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi5,3%

47,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 23,6 mi), contra 77,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi6,2%
• 31–60 dR$ 173 mil0,7%
• 61–90 dR$ 71 mil0,3%
• 91–120 dR$ 345 mil1,5%
• 121–150 dR$ 346 mil1,5%
• 151–180 dR$ 356 mil1,5%
• 181–360 dR$ 2,4 mi10,1%
• 361–720 dR$ 7,5 mi31,8%
• 721–1080 dR$ 4,6 mi19,6%
• > 1080 dR$ 6,3 mi26,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 61,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi61,3%
• 2º maiorR$ 8,3 mi29,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.