BULLSEYE MASTER I FIDC
BULLSEYE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 85,1 mi
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Informes
- 11/2014 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
143 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 85,1 mi em 09/2026 (-27,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 35,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 85,1 mi
- Há 12 meses
- R$ 117,8 mi
- Ativo total
- R$ 85,3 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-27,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 85 mi▼ 53,7% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 85 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 1,6%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 0,0%
1,18%▲ 168,2% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 78,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 85,3 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 78 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 91–120 dR$ 78 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 12.401.806/0001-70 sem balanço no site | 91,6% | R$ 71,4 mi | 10/2021 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Raizen Energia S.A. 08.070.508/0001-78 · balanço no site | 70,6% | R$ 397,0 mi | 01/2021 – 06/2023 |
| 08.899.524/0001-78 sem balanço no site | 69,0% | R$ 294,2 mi | 11/2019 – 12/2020 |
| 00.000.163/7164-04 sem balanço no site | 15,9% | R$ 66,6 mi | 01/2020 – 10/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 78 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)