SG II A FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 346,8 mi para R$ 98,6 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 515,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 98,6 mi em 09/2026 (-71,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 515,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 98,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 346,8 mi

-71,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 98,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-85,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 96,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 98,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 96 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 96 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

1 cedente identificado em 12/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.