CAPELLA - FIDC DE
CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Ações judiciais
- Beta
- Patrimônio líquido
- R$ 48,0 mi
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Informes
- 12/2014 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
142 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 48,0 mi em 09/2026 (-3,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 799 mil e devolveu R$ 12,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 48,0 mi
- Há 12 meses
- R$ 50,0 mi
- Ativo total
- R$ 48,1 mi
- Cotistas
- 3
09/2026
-3,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 48 mi▼ 78% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 48 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 7,1%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 0,0%
0,34%▼ 2,9% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 21,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 48,1 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Ações judiciaisR$ 22 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 22 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 43,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2023).
- 1º maiorR$ 9,4 mi43,3%
- 2º maiorR$ 8,6 mi39,7%
- 3º maiorR$ 6 mi27,8%
- 4º maiorR$ 6 mi27,7%
- 5º maiorR$ 4,3 mi20,0%
- 6º maiorR$ 3,7 mi17,2%
- 7º maiorR$ 3,2 mi14,9%
- 8º maiorR$ 1,1 mi4,9%
- 9º maiorR$ 1 mi4,8%
- 10º maiorR$ 10,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)