ELDORADO I FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 6,7 mi em 09/2026 (-19,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100 mil e devolveu R$ 2,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,3 mi

-19,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 35,6% em 05/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,2%

Mezanino · 12 meses

5,2%

Subordinada · 12 meses

29,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 213 mi97,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,5 mi3,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 6,5 mi100,0%

97,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 213,2 mi), contra 100,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 213 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,5 mi100,0%
• 2º maiorR$ 18 mil0,3%
• 3º maiorR$ 17 mil0,3%
• 4º maiorR$ 15 mil0,2%
• 5º maiorR$ 15 mil0,2%
• 6º maiorR$ 14 mil0,2%
• 7º maiorR$ 14 mil0,2%
• 8º maiorR$ 13 mil0,2%
• 9º maiorR$ 12 mil0,2%
• 10º maiorR$ 12 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.