SOLITUDE PRECATÓRIO FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 68,3 mi em 09/2026 (+7,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,5 mi e devolveu R$ 12,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 68,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 63,4 mi

+7,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 68,5 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 43,3% em 09/2026 (era 38,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

21,2%

Subordinada · 12 meses

28,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 67,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 68,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 67 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 18 mi26,7%
• 181–360 dR$ 1,2 mi1,8%
• 361–720 dR$ 22 mi32,3%
• 721–1080 dR$ 15 mi22,2%
• > 1080 dR$ 11 mi17,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 72,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 72,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 84,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 57 mi84,3%
• 2º maiorR$ 4,6 mi6,8%
• 3º maiorR$ 1,4 mi2,1%
• 4º maiorR$ 1,4 mi2,1%
• 5º maiorR$ 1,2 mi1,8%
• 6º maiorR$ 534 mil0,8%
• 7º maiorR$ 351 mil0,5%
• 8º maiorR$ 233 mil0,3%
• 9º maiorR$ 176 mil0,3%
• 10º maiorR$ 131 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.