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Patrimônio líquido de R$ 120,2 mi em 09/2026 (-5,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,8 mi e devolveu R$ 58,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 120,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 127,5 mi

-5,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 120,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 99,2% em 09/2026 (era 88,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

17,2%

Subordinada · 12 meses

58,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 111,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 118,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi43,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 40 mi35,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 24 mi21,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 53 mi48,1%
• 31–60 dR$ 16 mi14,3%
• 61–90 dR$ 8,3 mi7,5%
• 91–120 dR$ 5,7 mi5,2%
• 121–150 dR$ 5 mi4,5%
• 151–180 dR$ 4,8 mi4,3%
• 181–360 dR$ 13 mi12,2%
• 361–720 dR$ 4,3 mi3,9%
• 721–1080 dR$ 100 mil0,1%

2,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,3 mi), contra 1,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi78,7%
• 31–60 dR$ 133 mil4,0%
• 61–90 dR$ 184 mil5,5%
• 91–120 dR$ 109 mil3,3%
• 121–150 dR$ 109 mil3,3%
• 151–180 dR$ 25 mil0,8%
• 181–360 dR$ 151 mil4,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 621,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 621,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi9,0%
• 2º maiorR$ 9,6 mi8,7%
• 3º maiorR$ 5,4 mi4,9%
• 4º maiorR$ 5,4 mi4,9%
• 5º maiorR$ 5,1 mi4,6%
• 6º maiorR$ 5,1 mi4,6%
• 7º maiorR$ 3,8 mi3,5%
• 8º maiorR$ 3,6 mi3,3%
• 9º maiorR$ 3,4 mi3,0%
• 10º maiorR$ 3 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.