CMF FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP MULTISSETORIAL LP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 35,5 mi em direitos creditórios (48,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 57,3 mi em 09/2026 (+9,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 7,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 57,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 52,5 mi

+9,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 57,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 72 mi94,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,4 mi4,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 472 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi46,5%
• 31–60 dR$ 15 mi26,3%
• 61–90 dR$ 8,3 mi15,0%
• 91–120 dR$ 3,3 mi5,9%
• 121–150 dR$ 1,1 mi2,0%
• 151–180 dR$ 427 mil0,8%
• 181–360 dR$ 1,5 mi2,7%
• 361–720 dR$ 415 mil0,8%

27,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 20,8 mi), contra 28,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,7 mi27,6%
• 31–60 dR$ 2 mi9,4%
• 61–90 dR$ 800 mil3,8%
• 91–120 dR$ 405 mil1,9%
• 121–150 dR$ 1,1 mi5,4%
• 151–180 dR$ 778 mil3,7%
• 181–360 dR$ 9,9 mi47,6%
• 361–720 dR$ 104 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 351,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 35,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 351,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 35,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 19,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi7,2%
• 2º maiorR$ 2,1 mi3,7%
• 3º maiorR$ 2 mi3,6%
• 4º maiorR$ 1,4 mi2,5%
• 5º maiorR$ 1,2 mi2,2%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,2%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,0%
• 8º maiorR$ 1 mi1,8%
• 9º maiorR$ 937 mil1,7%
• 10º maiorR$ 788 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.