LABRADOR FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 35,4 mi em direitos creditórios (22,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 273,1 mi em 09/2026 (+184,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 139,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 273,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 96,0 mi

+184,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 279,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 236,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 278,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 222 mi94,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi6,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 35 mi15,1%
• 31–60 dR$ 14 mi6,0%
• 61–90 dR$ 2,7 mi1,2%
• 91–120 dR$ 2,7 mi1,2%
• 121–150 dR$ 2,7 mi1,2%
• 151–180 dR$ 2,6 mi1,1%
• 181–360 dR$ 15 mi6,6%
• 361–720 dR$ 44 mi18,9%
• 721–1080 dR$ 30 mi12,9%
• > 1080 dR$ 83 mi35,9%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 505,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 35,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 505,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 35,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 73,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 174 mi73,6%
• 2º maiorR$ 29 mi12,4%
• 3º maiorR$ 12 mi5,1%
• 4º maiorR$ 6,6 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.