FIDC ABERTO EAN

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 61,9 mi → R$ 570,7 mi).

Patrimônio líquido de R$ 570,7 mi em 09/2026 (+821,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 86,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 570,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 61,9 mi

+821,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 571,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

90,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

54,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 505,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 571,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 514 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 195 mil0,0%
• 721–1080 dR$ 69 mi13,8%
• > 1080 dR$ 436 mi86,2%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,2 mi), contra 23,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi45,2%
• 361–720 dR$ 5,1 mi54,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 382,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 382,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 2,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,3 mi1,4%
• 2º maiorR$ 5,1 mi1,0%
• 3º maiorR$ 1,7 mi0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.